湖南索卡酒业有限公司年产2000吨高档黄酒项目诚招合作商(6)

     根据索卡酒业董事会决定，宜采用股份制合作方式合作。其基本模式是：
     1、外资注入不底于2000万元人民币（可分期注入）；
     2、提供一定的技术设备和管理支持；
     3、提供一定的营销网络；
     4、按资金实力可自由选择参股或控股；
     该项目前期投资总量宜控制在6000万元人民币，分批到位，第一批2000万元。征地约300亩，预计需要3000万元；窖藏中心和生产作业厂房及设备开发购置预计需要2500万元， 500万元用于购置原材料、包装及公司运作资金。

第七部分   合作效益预算

　　按投资6000万元生产索卡天引1640、天引8899两个产品预算：年产2000吨，天引1640#840吨、天引8899#1200吨，可实现产值约：7.2亿元人民币，利税约4.83亿元人民币。
　　其经济效益分析如下：
   [一]700ml瓶装
   （一）规格及价格（索卡天引1640）
　　净重700ml/瓶，每瓶出厂价480元，每箱4瓶，每天生产4000瓶，全年按300天计算，生产120万瓶，即30万箱，年产值57600万元。
   （二）生产总成本13590.2万元
   1、年生产固定总成本491.4万元
     (1)人工费用预测为136.2万元/年
　　　　  人均工资:1000元/月   职工人数:100人
　　　　注:人工费用:〔人均月工资×12个月×1.11(福利)+100(劳保用品) 〕×职工总人数
　　（2）工厂管理费及车间经费
         按产值0.2%提取      115.2万元/年
     （3）设备折旧费
　　　　　按10年折旧期计算    200万元/年
     （4）设备大修基金             40万元/年
   2、年生产变动总成本13098.8万元
　　　（1）原材料费：   12元/瓶，年总计1440万元
　　　（2）包装材料：   18元/瓶，年总计2160万元
　　　（3）包装纸箱：   5元/只， 年总计600万元。
　　　（4）动力费用243.8万元  
       ① 电：装机容量200KW；锅炉风机50KW；其它50KW
　　　　　　电费单价 0.65元/度，年电费60万元
       ② 水：用水量2吨/小时
　　　　　　水费单价 0.6元/吨，年水费1.8万元
       ③ 煤：蒸汽用量2吨/小时
　　　　　　煤单价920元/吨，年煤费 182万元
     （5）上级机关管理费15万元
     （6）销售运输费2880万元  （按产值5%提取）
     （7）广告费5760万元      （按产值10%提取）           
  
   各项经济指标计算如下：
       年产值                         57600万元
       年生产成本                     13590.2万元
       增值税(6%)                     3456万元
       消费税（240元/吨）             20万元
       城市维护建设税和教育费附加      400万元
       销售利润(毛利润)                40133.8万元
       所得税(25%)                     10033.45万元
       利润                            30100.35万元
       两项基金(教育基金、公积金)      7525.09万元
       企业净利润                      22575.26万元
       毛利润率                        69.68%
       纯利润率                        52.26%
       净利润率                        39.19%
  
   [二]、500ml瓶装
   （一） 规格及价格（索卡天引8899）
　　　净重500ml/瓶,每瓶出厂价60元,每箱12瓶,每天生产8000瓶,全年按300天计算,生产240万瓶,即20万箱,年产值14400万元。
   （二）生产总成本5196.8万元
   1、年生产固定总成本385万元
　　　　(1) 人工费用预测为136.2万元/年
       人均工资:1000元/月  职工人数:100人
　　　　注:人工费用:〔人均月工资×12个月×1.11(福利)+100(劳保用品)〕×职工总人数
       （2）工厂管理费及车间经费
　　　　　　按产值0.2%提取        28.8万元/年
       （3）设备折旧费
　　　　     按10年折旧期计算     200万元/年
　　　　（4）设备大修理基金        20万元/年
   2、年生产变动总成本4811.8万元
　　　　（1）  原材料费：   3元/瓶，年总计720万元
　　　　（2）  包装材料     7元/瓶，年总计1680万元
　　　　（3）  动力费用2411.8万元   
         ① 电：装机容量200KW；锅炉风机50KW；其它50KW
　　　　　　电费单价 0.65元/度，年电费60万元
         ② 水：用水量2吨/小时
　　　　　　水费单价 0.6元/吨，年水费1.8万元
         ③ 煤：蒸汽用量2吨/小时
　　　　　　煤单价920元/吨，年煤费183万元
　　　　（4）上级机关管理费7万元
　　　　（5）销售运输费720万元  （按产值5%提取）   
　　　　（6）广告费1440万元     （按产值10%提取） 
  
   各项经济指标计算如下：
       年产值                          14400万元
       年生产成本                      5196.8万元
       增值税(6%)                      864万元
       消费税（240元/吨）              28.8万元
       城市维护建设税和教育费附加       102.7万元
       销售利润(毛利润)                 8207.7万元
       所得税(25%)                      2051.93万元
       纯利润                           6155.76万元
       两项基金(教育基金、公积金)       1538.94万元
       企业净利润                       4616.82万元
       毛利润率                         57%
       纯利润率                         42.75%
       净利润率                         32.06%
   
　　经过以上计算得出：索卡天引1640、索卡天引8899年总销量合计为2000吨，产值7.2亿元人民币，年销售毛利4.83亿元人民币，年销售净利润2.72亿元人民币。

第八部分  结束语

　　通过与合作伙伴战略联盟，最终实现企业繁殖式扩张，将索卡品牌打造成为一个以农产品深加工和开发大型集团企业，通过转让专利与转让管理模式、复制规则赢得市场青睐，提升效率和效益的最大化，达到互利双赢的目的。

　　愿湖南索卡酒业有限公司与其战略合作伙伴在世界酒水行业竞争中扬帆起航，在国际化的思路、以人为本的经营理念、科技与管理创新的三驾马车的驱动下，带领勤劳善良的索卡人圆梦。

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